Rapports financiers

Les quatre rapports financiers — ce que vous avez gagné, ce que cela a coûté, ce que vous avez gardé, et la taxe que vous détenez pour le compte de l'État.

Quatre rapports répondent aux questions financières que chaque propriétaire se pose en fin de mois. Ils partagent tous la même plage de dates, le même filtre d'établissement, le même sélecteur Simple / Avancé et le même export CSV — voir Rapports et analyses à ce sujet. Voici ce que chacun vous dit et la décision qu'il oriente.

Bénéfice — ce que vous avez réellement gardé

Le rapport Bénéfice est votre compte de résultat en langage clair. Il part du Revenu total, soustrait ce que vos produits vous ont coûté, ce que coûte votre équipe et vos factures, et aboutit au seul chiffre qui compte : le Bénéfice.

Le graphique Comment votre revenu devient du bénéfice vous mène du chiffre d'affaires brut jusqu'au bénéfice net, pour voir exactement où va l'argent, et Marge bénéficiaire dans le temps montre si votre marge se renforce d'un mois sur l'autre. Il place aussi Encaissements à côté de ce que vous avez gagné, pour distinguer ce qui est réellement rentré de ce que les clients vous doivent encore.

Activez % du revenu pour lire chaque ligne comme une part du chiffre d'affaires — le moyen le plus rapide de repérer un coût qui grimpe discrètement.

Revenus — d'où vient l'argent

Le rapport Revenus décompose vos ventes pour voir ce qui porte vraiment l'activité. À côté du Revenus totaux, il affiche votre Vente moyenne et votre Dépense moyenne par client, puis répartit l'argent en trois dans Répartition du chiffre d’affaires — prestations, produits et abonnements — pour savoir sur quelle source miser.

À partir de là, il classe votre Part par établissement, vos Meilleurs services et vos Meilleurs clients, et trace la Tendance du chiffre d’affaires sur la fenêtre. Pour le mois en cours, vous obtenez aussi une Prévision de fin de mois et un Suivi de l’objectif par rapport à un objectif que vous fixez avec Définir un objectif, pour savoir dès le 10 si vous êtes dans les temps. Les Pourboires perçus sont affichés à part et signalés comme reversés intégralement — ils vont directement au personnel et ne sont jamais comptés comme votre revenu.

Dépenses et coûts des produits — le versant des coûts

Le rapport Dépenses et coûts produits est l'image miroir des Revenus : tout ce qui sort. Il s'ouvre sur Factures totales, Ce que vos produits vous coûtent (ce que les produits vendus vous ont coûté à l'achat) et votre Bénéfice avant mise de côté de la taxe.

Où vont les factures et le tableau Factures par catégorie montrent où va réellement votre argent, et Coût des produits par article identifie précisément quelles lignes de produits pèsent le plus lourd. Le point à surveiller, c'est Factures en retard par ancienneté : il regroupe les factures Impayées selon leur retard, pour qu'aucune ne dépasse son échéance.

Taxe — de l'argent que vous détenez, pas que vous gagnez

Le rapport Taxes suit la taxe que vous avez facturée aux clients. Taxes collectées est le chiffre principal, avec Ventes concernées par la taxe et votre Taux de taxe moyen à côté — un taux stable est bon signe, une variation soudaine peut signifier que certaines ventes n'ont pas été taxées.

Où va ce chiffre d'affaires rend la répartition évidente : ce que vous gardez face à ce qui est dû à l'administration fiscale. Le registre Périodes de déclaration suit ensuite le Dû de chaque période par rapport à son échéance, signale tout ce qui est En retard, et vous permet d'enregistrer un paiement avec Enregistrer un reversement une fois votre déclaration faite.

La taxe collectée n'est pas un revenu

La taxe que vous facturez aux clients est de l'argent que vous détenez pour le compte de l'État — jamais de l'argent que vous avez gagné. C'est pourquoi elle n'apparaît jamais dans votre bénéfice : le rapport Bénéfice la met déjà de côté. Au moment de faire votre déclaration, vous reversez ce montant. Mettez-le de côté au fur et à mesure, et enregistrez chaque paiement sous Périodes de déclaration pour garder Dû exact.

Clôturer la journée — le ticket de caisse

Le rapport Clôture du jour est celui que vous ouvrez à la fin de chaque service, pas à la fin du mois. Choisissez un jour (par défaut aujourd'hui, dans le fuseau de la succursale) et toute la caisse tient sur une page : Total encaissé en titre, puis Espèces, Cartes, Autres moyens, Pourboires, TVA et Commissions. Les portefeuilles comme Tabby et Tamara sont nommés un par un sous Autres, jamais fondus dans un total. Rien ici n'est un nouveau calcul : les encaissements viennent du grand livre des paiements, la taxe de vos ventes terminées, les commissions du même moteur de paie.

La journée doit être terminée avant d'être clôturée

Télécharger l'Excel refuse tant qu'une réservation commencée ce jour-là est encore inachevée (en attente, confirmée ou en cours) — il affiche la liste à la place. Terminez, annulez ou marquez ces réservations en absence et le téléchargement fonctionne. Une réservation terminée mais jamais payée ne bloque pas la clôture : elle apparaît en avertissement, car c'est généralement un doublon remplacé par une autre réservation — annulez-la (voir Réservations) plutôt que d'inventer un paiement.

Ce que vous téléchargez

Télécharger l'Excel : un classeur à cinq feuilles — le résumé du jour, une ligne par mode de paiement, les commissions par employé (si la paie est configurée), une ligne par ligne de service du jour (heure, réservation, client, employé, article, quantité, prix, remise, taxe, statut de paiement) tirée du journal des revenus, et une ligne par facture.
Télécharger les factures : un ZIP avec toutes les factures du jour en PDF, un fichier par réservation terminée, nommé par numéro de facture et code de réservation. Jamais bloqué par des réservations ouvertes.
Imprimer imprime la page comme ticket de caisse.

Le résumé, c'est l'argent encaissé ce jour-là ; les feuilles services et factures, ce sont les réservations servies ce jour-là. Un paiement tardif pour une visite antérieure figure dans les totaux mais pas dans la liste des factures — c'est la caisse du jour, pas une erreur.