Dépenses professionnelles

Tenez un registre continu de chaque facture et de chaque coût — ce qui est payé, ce qui reste dû — pour que vos rapports de bénéfice reflètent la réalité.

Loyer, commandes de produits, charges, un membre de l'équipe qui a avancé de sa poche une course chez un fournisseur — chaque coût supporté par votre salon a sa place ici. Enregistrez-le une fois et il alimente directement votre reporting de bénéfice, si bien que ce que vous voyez dans Rapports → Bénéfice est votre vraie marge, pas seulement le chiffre d'affaires.

Ouvrez Dépenses (dans la section Activité). Quatre tuiles en haut suivent votre argent : Payé sur la période, Impayé, le nombre de dépenses et Dû au personnel.

Enregistrer une dépense

Décrivez-la et indiquez le montant

Cliquez sur Ajouter une dépense. Donnez-lui une Description, le Montant et sa Devise. Ajoutez le N° de facture fournisseur si vous en avez un — cela rend la dépense retrouvable par la suite.

Classez-la

Attribuez une Catégorie, un Établissement et un Fournisseur. Ce sont les catégories qui regroupent vos coûts dans les rapports de bénéfice : un jeu cohérent ici porte ses fruits là-bas.

Définissez les dates, le statut et le reçu

Renseignez la Date de la dépense, activez Payé une fois l'argent réellement sorti du compte, et glissez un fichier dans Justificatif pour conserver la facture jointe.

Deux dates, deux significations — et elles pilotent vos rapports

La date d'engagement est le moment où le coût a eu lieu ; la date de paiement est le moment où l'argent a quitté votre compte. Elles peuvent tomber sur des mois différents, et les rapports en tiennent compte — enregistrer une facture de mai que vous réglez en juin garde exacts les coûts de mai. Indiquez la bonne date d'engagement et votre bénéfice mensuel tombe juste.

L'argent que vous devez à votre équipe

Un membre de l'équipe a payé un fournisseur de sa poche ? Renseignez Payé par un membre du personnel (remboursement dû) sur la dépense. Elle reste comptabilisée sous Dû au personnel jusqu'à ce que vous le remboursiez — activez alors Payé pour enregistrer le remboursement. Aucune dette ne passe à travers les mailles du filet.

Retrouver et suivre

Filtrez le registre par Impayées uniquement, Remboursements dus, établissement, catégorie ou plage de dates, et recherchez par description ou numéro de facture. Depuis n'importe quelle ligne, vous pouvez Marquer comme payé dès qu'une facture est réglée, ou utiliser Exporter en CSV pour transmettre toute la liste à votre comptable.