التقارير المالية

أربعة تقارير تجيب عن الأسئلة المالية التي يطرحها كل صاحب عمل في نهاية الشهر. تتشارك جميعها النطاق الزمني نفسه، ومُرشِّح الفرع، ومفتاح مبسّط / متقدّم، وتصدير CSV — راجع التقارير والتحليلات لتفاصيلها. وإليك ما يخبرك به كلٌّ منها والقرار الذي يحرّكه.

الأرباح — ما أبقيته فعلًا

تقرير الأرباح هو بيان أرباحك وخسائرك بلغة واضحة. يبدأ من إجمالي الدخل، ويطرح تكلفة منتجاتك، وتكلفة فريقك، وفواتيرك، ليصل إلى الرقم الوحيد الذي يهمّ: الربح.

يصحبك مخطط كيف يتحوّل دخلك إلى ربح من أعلى سطر وصولًا إلى صافي ما يبقى في يدك لترى بالضبط أين يذهب المال، ويُظهر هامش الربح عبر الوقت ما إذا كان هامشك يزداد صحّةً شهرًا بعد شهر. كما يضع النقد المحصّل بجانب ما كسبته، لتعرف كم وصل فعليًا مقابل ما لا يزال العملاء مدينين لك به.

فعّل ٪ من الدخل لتقرأ كل سطر كنسبة من الدخل — أسرع طريقة لالتقاط تكلفة تتسلّل صعودًا بهدوء.

الدخل — من أين يأتي المال

يُفكّك تقرير الإيرادات مبيعاتك لترى ما يحمل العمل حقًّا. فإلى جانب إجمالي الدخل يعرض متوسط البيع ومتوسط إنفاق العميل، ثم يقسّم المال ثلاثة أقسام في توزيع الإيرادات — الخدمات والمنتجات والعضويات — لتعرف أي مصدر تُعزّزه.

ومن هناك يُرتّب حصة الفروع، وأفضل الخدمات، وأفضل العملاء، ويرسم اتجاه الإيرادات عبر النافذة. وللشهر الحالي تحصل أيضًا على توقع نهاية الشهر وتتبع الهدف مقابل هدف تحدّده بـتحديد هدف، فتعرف بحلول العاشر من الشهر إن كنت على المسار. وتُعرض البقشيش المحصّل منفصلةً ومُعلَّمةً كمبالغ عابرة — فهي تذهب مباشرةً إلى الموظفين ولا تُحتسب أبدًا ضمن دخلك.

المصروفات وتكاليف المنتجات — جانب التكلفة

تقرير المصروفات وتكاليف المنتجات هو الصورة المعاكسة للدخل: كل ما يخرج. يتصدّره إجمالي الفواتير، وما تكلّفك منتجاتك (ما كلّفتك المنتجات التي بعتها لشرائها)، والربح قبل تجنيب الضريبة.

يُظهر إلى أين تذهب الفواتير وجدول الفواتير حسب الفئة أين يذهب إنفاقك فعليًا، ويحدّد تكلفة المنتجات حسب الصنف أي أصناف التجزئة تلتهم أكبر تكلفة. والجزء الذي يستحق المتابعة هو الفواتير المتأخرة حسب العمر: إذ يُجمّع فواتير غير المدفوعة حسب مدى تأخّرها، فلا تتجاوز فاتورةٌ موعد استحقاقها دون أن تنتبه.

الضريبة — مال تحتفظ به لا تكسبه

يتتبّع تقرير الضرائب الضريبة التي حصّلتها من العملاء. الضرائب المُحصّلة هو الرقم الرئيسي، وبجانبه المبيعات التي تنطبق عليها الضريبة ومتوسط نسبة الضريبة — فمعدّل ثابت علامة صحّة، وتقلّب مفاجئ قد يعني أن بعض المبيعات لم تُفرض عليها ضريبة.

يُوضّح إلى أين تذهب هذه الإيرادات القسمة جليّةً: كم تُبقي مقابل كم يُستحق لهيئة الضرائب. ثم يتتبّع سجل فترات تقديم الإقرار قيمة المستحق لكل فترة مقابل موعدها النهائي، ويرفع شارة على أي بند متأخّرة، ويتيح لك تسجيل دفعة بـتسجيل توريد بمجرد أن تُقدّم إقرارك.

إقفال اليوم — قسيمة الصندوق

تقرير إقفال اليوم هو الذي تفتحه في نهاية كل وردية، لا في نهاية الشهر. اختر يوماً (الافتراضي هو اليوم بتوقيت الفرع نفسه) فيعرض الصندوق كله في صفحة واحدة: إجمالي المقبوضات كعنوان، ثم نقدًا وبطاقات ووسائل أخرى والإكراميات وضريبة القيمة المضافة والعمولات. المحافظ مثل تابي وتمارا تُسمّى واحدةً واحدة تحت أخرى ولا تُدمج في رقم واحد، فتعرف بالضبط من يدين لك وبكم. لا شيء في هذه الصفحة حساب جديد: المقبوضات من دفتر المدفوعات، والضريبة من مبيعاتك المكتملة، والعمولات من محرك الرواتب نفسه.

ما الذي تنزّله

• تنزيل إكسل ملف واحد بخمس أوراق: ملخص اليوم، صف لكل طريقة دفع، عمولات الموظفين (عند تفعيل الرواتب)، صف لكل سطر خدمة في اليوم (الوقت، الحجز، العميل، الموظف، البند، الكمية، السعر، الخصم، الضريبة، حالة الدفع) من دفتر الإيرادات مباشرة، وصف لكل فاتورة.
• تنزيل الفواتير ينزّل ملف ZIP يحوي كل فواتير اليوم بصيغة PDF، ملفاً لكل حجز مكتمل، باسم رقم الفاتورة ورمز الحجز. لا تمنعه الحجوزات المفتوحة أبداً.
• طباعة يطبع الصفحة كقسيمة صندوق.

الملخص هو المال المقبوض في ذلك اليوم؛ وورقتا الخدمات والفواتير هي الحجوزات المخدومة في ذلك اليوم. دفعة متأخرة عن زيارة سابقة تظهر في الإجمالي لا في قائمة الفواتير — هذا نقد اليوم، وليس خطأ.