مصروفات العمل
احتفظ بسجل متجدّد لكل فاتورة وتكلفة — ما دُفع وما لا يزال مستحقًا — لتعكس تقارير أرباحك الصورة الحقيقية.
الإيجار، وطلبات المنتجات، وفواتير المرافق، وموظفٌ دفع لموردٍ من جيبه الخاص — كل تكلفة يتحمّلها صالونك مكانها هنا. سجّلها مرة واحدة لتتدفّق مباشرةً إلى تقارير أرباحك، فيكون ما تراه في التقارير → الأرباح هامشك الحقيقي، لا الإيرادات وحدها.
افتح المصروفات (ضمن قسم الأعمال). تتتبّع أربع بطاقات في الأعلى أموالك: المدفوع خلال الفترة، وغير المدفوع، وعدد المصروفات، والمستحَق للموظفين.
سجّل مصروفًا
صِفه وحدّد مبلغه
انقر إضافة مصروف. امنحه الوصف، والمبلغ، والعملة. وأضف رقم فاتورة المورّد إن كان لديك — فهو يجعل المصروف قابلًا للبحث لاحقًا.
صنّفه
عيّن الفئة، والفرع، والمورّد. الفئات هي ما يُجمّع تكاليفك في تقارير الأرباح، فمجموعةٌ متّسقة هنا تؤتي ثمارها هناك.
حدّد التواريخ والحالة والإيصال
سجّل تاريخ الاستحقاق، وفعّل مدفوع بمجرد أن يغادر المال الحساب فعليًا، واسحب ملفًا إلى الإيصال لإبقاء الفاتورة مرفقة.
تاريخان بمعنيين — وهما ما يحرّك تقاريرك
تاريخ التحمّل هو موعد حدوث التكلفة؛ وتاريخ الدفع هو موعد مغادرة المال حسابك. قد يقعان في شهرين مختلفين، والتقارير تحترم ذلك — فتسجيل فاتورة مايو تُسدّدها في يونيو يُبقي تكاليف مايو دقيقة. اضبط تاريخ التحمّل بدقّة، فتتّزن أرباحك الشهرية.
أموال تدين بها لفريقك
هل دفع موظفٌ لموردٍ من جيبه الخاص؟ فعّل دفعه أحد الموظفين (مبلغ مستحَق له) على المصروف. يظل محسوبًا ضمن المستحَق للموظفين حتى تردّ له المبلغ — عندها فعّل مدفوع لتسجيل السداد. فلا يضيع مستحقٌّ في الزحام.
البحث والتتبّع
صفِّ السجل حسب غير المدفوعة فقط، أو المبالغ المستحقة للموظفين، أو الفرع، أو الفئة، أو نطاق تاريخي، وابحث بالوصف أو برقم الفاتورة. ومن أي سطر يمكنك تحديد كمدفوع لحظة سداد الفاتورة، أو استخدام تصدير CSV لتسليم القائمة كاملة إلى محاسبك.